Políticas de Cobertura (Hedging):

La cobertura (hedging) en múltiples cuentas, incluso aquellas pertenecientes al mismo trader, está estrictamente prohibida. El hedging, que implica abrir posiciones opuestas en el mismo activo, socava el comercio justo y altera la integridad de nuestra plataforma.

Trading de Alta Frecuencia (High-Frequency Trading):

El Trading de Alta Frecuencia (HFT) generalmente implica abrir muchas operaciones en un corto período de tiempo y cerrarlas en cuestión de segundos. Sin embargo, es importante destacar que, aunque el scalping, que es una forma de trading que implica mantener posiciones durante unos minutos, está permitido, participar en HFT está prohibido. Si se detecta HFT en tu cuenta, podría llevar a la terminación de la cuenta. Esto significa que si ejecutas operaciones manualmente a una frecuencia muy alta, podrías estar en riesgo de que tu cuenta sea cerrada.

Trading por Latencia (Latency Trading):

El trading por latencia se refiere a la práctica de ejecutar operaciones basadas en datos de mercado retrasados o aprovechar retrasos en la ejecución de operaciones para asegurar beneficios garantizados. En OFP Funding, el trading por latencia está estrictamente prohibido debido a su naturaleza poco ética y a la violación de las prácticas de comercio justo en los mercados financieros.

Copy Trading de Otros:

El Copy Trading entre múltiples cuentas que no son propiedad de la misma persona, incluidas las de parientes, familiares o amigos, está estrictamente prohibido.

Hedging o Hedging en Grupo en Varias Cuentas:

El hedging o hedging en grupo en múltiples cuentas se refiere a una táctica de trading en la que una persona o grupo abre múltiples cuentas y ejecuta operaciones opuestas en el mismo activo en todas las cuentas. Esta estrategia tiene como objetivo capitalizar las fluctuaciones de precios minimizando el riesgo de mercado. Sin embargo, no refleja una inteligencia genuina en el trading y está prohibida.

Cualquier Forma de Arbitrage Trading:

El arbitraje se refiere a la práctica de explotar discrepancias de precios o desfases temporales entre diferentes mercados o plataformas para generar ganancias sin riesgo. Cualquier forma de arbitraje está estrictamente prohibida debido a su naturaleza poco ética y su potencial para alterar las condiciones de mercado.

Ejemplo: El arbitraje puede distorsionar los precios del mercado e impedir la asignación eficiente de recursos. Al capitalizar las discrepancias de precios, los traders de arbitraje pueden hacer que los precios se desvíen de sus valores fundamentales reales, creando inconsistencias en la fijación de precios del mercado. Un trader se dedica al arbitraje estadístico comprando y vendiendo simultáneamente instrumentos relacionados basándose en patrones de precios históricos. Su actividad de trading distorsiona la fijación de precios de estos instrumentos en el mercado, creando desajustes entre su valor percibido y su valor real. Además, las actividades de arbitraje a gran escala pueden desencadenar movimientos rápidos de precios, creando fluctuaciones artificiales en el mercado y desestabilizando el proceso normal de descubrimiento de precios.

Tick Scalping:

El tick scalping se refiere a una estrategia de trading en la que los traders buscan obtener beneficios de pequeñas fluctuaciones de precios ejecutando un alto volumen de operaciones en un corto período de tiempo. Se han impuesto limitaciones al tick scalping debido a su capacidad para la manipulación del mercado y las prácticas de trading disruptivas.

Ejemplo: Un tick scalper utiliza algoritmos de trading automatizados para hacer scalping de ticks en instrumentos. Al ejecutar operaciones a gran velocidad, pueden explotar incluso los movimientos de precios más pequeños, anticipándose efectivamente a otros participantes del mercado y obteniendo una ventaja injusta. La rápida afluencia de órdenes y las cancelaciones subsiguientes pueden tensar la liquidez del mercado, lo que dificulta que otros traders ejecuten sus operaciones a precios justos.

Grid Trading:

El Grid Trading se refiere a una estrategia de trading en la que se colocan órdenes de compra y venta opuestas para el mismo instrumento financiero, con parámetros de riesgo similares. El grid trading está prohibido debido a su potencial para la manipulación del mercado, el sobreapalancamiento, la inestabilidad del mercado y la búsqueda de ganancias sin riesgo.

Ejemplo: Un trader emplea el grid trading al colocar simultáneamente órdenes de compra y venta en un par de divisas particular con la intención de obtener beneficios de las oscilaciones de precios. Al ejecutar repetidamente estas órdenes opuestas, pueden crear la ilusión de actividad en el mercado, influyendo en las decisiones de trading de otros participantes. Un trader utiliza el grid trading con apalancamiento agresivo, abriendo numerosas posiciones de compra y venta en un mercado volátil. A pesar de la apariencia de una estrategia controlada, la exposición acumulada a los movimientos de precios y el apalancamiento asociado pueden resultar en pérdidas sustanciales si el mercado se mueve desfavorablemente.

Apuestas Unilaterales (One-sided Betting):

Las apuestas unilaterales se refieren a una estrategia de trading en la que un trader toma constantemente posiciones de apertura y cierre en una sola dirección sin considerar las condiciones del mercado o realizar el análisis adecuado.

Las apuestas unilaterales están restringidas debido a su naturaleza especulativa y su potencial para generar pérdidas significativas. Las apuestas unilaterales implican vender o comprar continuamente cualquier instrumento sin considerar noticias fundamentales, indicadores económicos o señales técnicas que sugieran un posible aumento o disminución de precios. Esta falta de análisis aumenta la probabilidad de ingresar a operaciones con relaciones de riesgo-recompensa desfavorables.

Ejemplo: Un trader se dedica a las apuestas unilaterales al comprar continuamente un instrumento particular sin considerar posibles factores negativos o indicaciones de una próxima caída en el mercado. Esta falta de diversificación lo deja vulnerable a pérdidas sustanciales si el precio del instrumento disminuye inesperadamente.

Compartición de Cuentas/Dispositivos (Account Sharing/Device Sharing):

La compartición de cuentas se refiere a la práctica no autorizada de compartir o revender cuentas de OFP Funding con otras personas o entidades. Compartir dispositivos con otros traders está estrictamente prohibido, independientemente de la relación. Este comportamiento viola nuestros Términos de Servicio y está estrictamente prohibido. Se mantiene una postura de tolerancia cero hacia la compartición de cuentas o dispositivos debido a varias razones relacionadas con la seguridad, la equidad y el cumplimiento.

Estrategia de Bracketing abriendo órdenes pendientes alrededor de noticias de alto impacto:

Consiste en abrir órdenes de compra y venta stop cerca del precio antes de la noticia.

Trading Martingale:

La estrategia de trading Martingale es un método de inversión en el cual el tamaño de la inversión se incrementa después de cada pérdida simulada, con la expectativa de que una operación ganadora recuperará todas las pérdidas simuladas anteriores y generará una ganancia simulada. Esta estrategia se considera un juego de azar y es extremadamente arriesgada, ya que puede llevar a grandes Drawdowns simulados y la pérdida simulada de todo el capital simulado si un trader experimenta una serie prolongada de pérdidas simuladas.

Juego de Azar (Gambling):

Esto implica el uso excesivo de apalancamiento y arriesgar una gran parte de tu cuenta en operaciones limitadas, por ejemplo, usando más del 50% de tu margen en la apertura de tus posiciones.

Abrir una operación con un tamaño de lote 3.5 veces mayor/minor que el tamaño de lote más utilizado en ese activo se considera juego de azar.

No presentar una estrategia puede considerarse juego de azar.

Abrir posiciones y cerrarlas tan pronto como estén en ganancias mientras se dejan correr las pérdidas se considera juego de azar.

El siguiente ejemplo resaltará las diferencias entre una estrategia sólida y una débil.

Ejemplo:

En estos dos ejemplos, podemos ver una estrategia consistente y legítima.

La duración media para una operación ganadora es de 129 minutos, mientras que las operaciones perdedoras duran 91 minutos.

La duración promedio de una operación ganadora es de 69 minutos, mientras que las operaciones perdedoras duran 35 minutos.

En este caso, podemos ver que la estrategia del trader es cerrar las operaciones tan pronto como sean rentables y dejar que los traders perdedores sigan operando hasta que estén cerca de 0. Esta es una estrategia arriesgada porque no hay un cálculo del riesgo antes de que se abran las operaciones.

La duración media de las operaciones ganadoras es de 400 minutos, mientras que las operaciones perdedoras duran 2748, casi 7 veces más.

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